直接投資
会社の直接投資
会社資金による直接投資の履歴と、企業別の投資・回収情報を確認できます。
統合投資管理プラットフォーム
直接投資とファンド出資を、
ひと目で。
会社の直接投資、自社運用ファンド、外部ファンドへの出資。
会社全体の投資構造から、出資先ファンドの投資先企業まで確認できます。
それぞれの役割に最適化し、一つにつながる投資業務
会社全体の投資状況
一つの会社の、多様な投資。
会社全体の状況を把握。
直接投資先企業、自社運用ファンド、出資した外部ファンドをつなぎます。企業・ファンド・投資主体の関係に沿って投資状況を確認できます。
ファンド運用
自社で運用するファンド
親ファンド、プロジェクトファンド、セカンダリーファンドなど、自社運用ファンドの状況を確認できます。
ファンド出資
外部ファンドへの出資
他社が運用するファンドへの出資履歴と、運用会社から受け取った投資状況を確認できます。
業務ごとの情報を、会社全体の状況へ
直接投資、運用ファンド、外部ファンドへの出資を、会社全体の視点で確認します。
投資構造と経路
会社とファンドから、
投資先企業まで。
同じ企業への投資でも、投資主体と経路を区別して確認できます。会社の直接投資、親ファンドから子ファンドへの出資、子ファンドから企業への投資を確認します。
自社
会社の直接投資
自社
企業へ直接投資
A社
自社
自社運用ファンド
Cファンド
運用ファンドから企業への投資
A社
自社
出資先の外部ファンド
Bファンド
出資先ファンドから企業への投資
A社A社
会社からファンドへの出資と、ファンドから企業への投資は別の履歴です。投資主体と経路を区別して確認します。
会社・ファンド・企業の投資関係
| 投資主体 | 投資対象 | 投資種別 |
|---|---|---|
| 自社 | A社 | 直接投資 |
| 親ファンド1号 | 子ファンドA | ファンド出資 |
| 子ファンドA | A社 | 企業投資 |
| 親ファンド2号 | 子ファンドB | ファンド出資 |
| 子ファンドB | B社 | 企業投資 |
出資履歴と運用情報
自社の出資履歴と、
運用会社から届く情報。
親ファンドの子ファンド出資・払込・分配の履歴と、親ファンド別の子ファンド状況を確認できます。自社で保有する出資履歴と運用会社から受け取った情報を区別します。
自社で保有する情報
会社の出資履歴
- 出資約束
- 出資金の払込
- 受け取った分配金
Bファンドにいくら払い込みましたか？
運用会社から受け取る情報
ファンドの成果・運用状況
- 投資先企業と投資履歴
- 投資の評価と回収状況
- 運用成果と計画
Bファンドの投資成果はどうですか？
状況と資料の時点を併せて確認
資料の基準日
どの時点の状況を示す資料か確認します。
最終受信日
運用会社の資料をいつ受け取ったか確認します。
同じ日に確認したファンドでも、資料の時点が異なる場合があります。画面に表示される日付を確認してください。
情報源と報告書の提出
投資情報の
三つの情報源。
自社で入力した履歴と運用会社から受け取った資料を確認できます。GPworksから送信されたデータや、非会員報告システムから提出された報告書ファイルも活用します。
直接入力
自社で入力した情報
自社で直接登録・管理した履歴です。
GPworks
GPworksからの情報
運用会社がGPworksから送信したファンドデータです。
非会員報告システム
報告書ファイルの情報
運用会社が非会員報告システムから報告書ファイルで提供した資料です。
営業報告書から必要な情報を抽出
GPworksを利用していない運用会社には、メールで営業報告書を依頼します。受け取った報告書をAIが分析し、必要な情報を抽出・登録します。
営業報告書を添付して提出
非会員報告システムで原本の報告書ファイルを選択し、依頼元のLPへ提出します。
報告書を準備
運用会社が作成した営業報告書ファイルを準備します。
ファイルを添付
非会員報告システムで原本の報告書ファイルを選択します。
提出結果を確認
依頼元のLPへ提出し、結果を確認します。
投資状況の分析
投資全体の状況から、
自社持分に基づく分析まで。
自己勘定と運用ファンドの直接・間接投資を併せて確認できます。収益率、投資義務の達成状況、自社持分に基づく投資構成を把握します。
成果と義務
収益率と投資義務の達成状況
直接投資とファンド出資を通じた間接投資を一か所で確認。ファンド別の収益率と投資義務の達成状況を把握できます。
出資者の視点
自社持分に基づく投資構成
自社持分に基づいてデータを再計算し、出資者の視点でポートフォリオ構成や投資比率を確認できます。
時系列とダッシュボード
評価の変化とカスタム分析
投資先の評価変化を時系列で確認。登録された投資・回収データを集計し、必要なチャートやダッシュボードを作成できます。
レポートと通知
定期レポートと重要日程の通知
BIダッシュボードやチャートを指定周期でメール受信。償還・転換日程や資本欠損などの重要事項も通知で確認できます。
投資関係者との業務
投資状況を確認し、
必要な業務へ。
投資先企業や運用会社からの依頼に対応し、出資・投資の履歴を確認。GPworks・LPworks・STworksが各立場の業務をつなぎます。
意思決定
総会の議決と回答
投資先企業の株主総会や出資先ファンドの総会に回答し、履歴を確認。ファンド総会への回答はスキャンをアップロードすれば、別途メールを送る必要がありません。
営業報告
報告の依頼と提出資料の活用
必要な項目で営業報告様式を作成し、投資先企業に依頼。提出された資料から韓国母胎ファンド形式の報告書を作成できます。
出資業務
払込依頼の確認と証明書の発行依頼
運用会社の払込依頼と過去の出資・分配、累積額を確認。出資後は証明書の発行を依頼し、進行履歴を管理できます。
ファンド・投資先企業の情報
ファンドと投資先企業の状況
運用会社が提供するファンドの投資状況と財務諸表を確認。随時報告、投資先企業の事業状況や投資の着眼点、投資・回収の履歴、投資条件の変化も把握できます。
データ連携
台帳連携とデータ移行
GPworksを利用する運用会社の台帳と連携。VICS資料やExcelファイルはデータを確認してIMworksへ移行できます。
THE IMWORKS FAMILY
それぞれの役割を、一つの流れに
運用会社、出資者、スタートアップ向けの製品をご紹介します。
YOUR NEXT WAY TO WORK
投資管理の次のステップへ
組織に合った製品と導入方法をご案内します。