投資履歴の管理
ファンド別の投資・回収時期と投資形態を確認。追加投資と投資条件の変化まで追跡できます。
投資先と投資後管理
出資したファンドの先、
その中の企業まで。
運用会社の報告と投資先企業の詳細情報を合わせて確認します。
随時報告の確認
運用会社の随時報告を基に、企業の重要な課題や変化を早期に把握します。
事業状況と投資ポイント
投資先の投資ポイント、事業の進捗、投資後管理状況を確認します。
基準日ごとの財務諸表
投資先企業の財務諸表を基準日ごとに確認し、財務状況を把握します。
投資審査と総会
意思決定に必要な情報を、
一か所で確認。
新規投資の検討から総会の回答まで、連携した情報で判断します。
投資審査委員会報告の確認
主要投資条件、共同投資家、回収方針など投資審査委員会の報告内容を一画面で検討します。
組合員総会の議案確認・回答
議案と関連ファンド情報を確認して回答。スキャンした書類をアップロードすれば、別途メールの手続きは不要です。
出資とファンド管理
今回の出資依頼と、
これまでの取引を一緒に。
払込依頼、累積出資・分配、ファンド状況、証明書発行をつなぎます。
出資金払込依頼の確認
運用会社からの払込依頼で金額、口座番号など必要な情報をすぐ確認できます。
累積出資・分配履歴の確認
過去の出資・分配履歴と累積額を確認し、今後の出資判断に活用します。
ファンド状況の確認
出資・分配明細とともに、投資状況、財務諸表などファンドの主要情報を確認します。
出資証明書の発行依頼
出資完了後に証明書を依頼。運用会社との書類依頼と回答を、別の連絡手段を使わず処理できます。
キャッシュフロー管理
入る資金と出る資金を、
先に見通す。
出資・分配の予定を基に資金運用の方向を検討します。
月別の出資・分配計画
月別の出資・分配計画で資金の流入と流出を比較し、今後のキャッシュフローを把握します。
ファンド別の取引計画と累積額
個別ファンドの出資・分配計画、累積額など主要取引情報を詳細に確認します。
統計とBIダッシュボード
LPの視点で、
データを読み直す。
データを加工し、チャートとダッシュボードで共有します。
自由なチャートと共有ダッシュボード
ピボットテーブルのようにデータを集計してチャートを作成。別途BIに接続せず、LPworks内で最新のダッシュボードを確認・共有できます。
評価額の変化を時系列で
投資先の評価額変動を時系列チャートで確認し、時点ごとの変化を把握します。
自分の持分を反映した投資構成
自分の持分でデータを再計算し、実際の投資家視点でポートフォリオ構成と投資比率を確認します。
LPworks モバイル
どこにいても、
投資の今を。
ファンドと投資先企業の情報をモバイルでも確認できます。
ファンド状況と投資構成
全ファンドの収益率と主要指標を確認し、投資比率とポートフォリオ構成を把握できます。
企業の詳細情報と総会議案
投資先の投資状況、財務諸表、事業情報をいつでも確認。モバイルでの総会議案回答はLPworks個人向けで提供しています。